13 নভেম্বর, 2026-এর জন্য নিফটি ট্রেড সেটআপ
বাজার আয়ত্ত
বিশাল মালকান দ্বারা ওয়েবিনার
দুর্বল লিঙ্ক খুঁজুন
আপনার পোর্টফোলিওতে বিশাল মালকান
নিফটি 50 টানা তৃতীয় সেশনের জন্য তার লাভ বাড়িয়েছে, 12 নভেম্বর 0.18 শতাংশ বেশি বন্ধ হয়েছে। সূচকটি আগের দিনের সীমার মধ্যে লেনদেন করেছে, যখন বিস্তৃত বুলিশ কাঠামো অক্ষত রয়েছে। যাইহোক, MACD হিস্টোগ্রাম বুলিশ মোমেন্টামে কিছুটা সংযম নির্দেশ করে, যা পরবর্তী কয়েক সেশনে আরও একত্রীকরণ এবং পরিসীমা-বাউন্ড ট্রেডিংয়ের পরামর্শ দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, 25,400-25,500 জোন সম্ভবত সূচকের জন্য একটি তাৎক্ষণিক জটিল বাধা হিসেবে কাজ করবে। এই পরিসরের উপরে একটি সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ 26,000 এর দিকে একটি তীক্ষ্ণ সমাবেশের পথ তৈরি করতে পারে। যাইহোক, যতক্ষণ সূচক এই প্রতিরোধ অঞ্চলের নীচে থাকে, ততক্ষণ এটি 25,000-এ অবিলম্বে সমর্থন সহ, 24,800-এর গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন স্তর অনুসরণ করে একত্রিত হতে পারে।
এখানে 15টি ডেটা পয়েন্ট রয়েছে যা আমরা আপনাকে লাভজনক ট্রেড খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য সংগ্রহ করেছি:
1) নিফটি 50 (25,299) এর জন্য মূল স্তর
পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে প্রতিরোধ: 25,368, 25,425 এবং 25,518
পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে সমর্থন: 25,183, 25,126 এবং 25,034
বিশেষ গঠন: নিফটি 50 দৈনিক চার্টে উপরের এবং নীচের ছায়া সহ একটি বুলিশ ক্যান্ডেল তৈরি করে, যা আগের দিনের ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে থাকে এবং পরিসীমা-বাউন্ড কার্যকলাপ নির্দেশ করে। বৃহত্তর প্রবণতাকে ইতিবাচক রেখে মূল চলমান গড়গুলি ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। RSI 80 মার্কের কাছাকাছি 79.82 এ লেনদেন করেছে, একটি বুলিশ ক্রসওভারের সাথে, শক্তিশালী বুলিশ গতির সংকেত। যাইহোক, এটি অতিরিক্ত কেনা অঞ্চলের কাছাকাছি চলে গেছে। MACD তার ঊর্ধ্বমুখী গতিপথ বজায় রেখেছিল, কিন্তু সবুজ হিস্টোগ্রাম বারগুলি টানা তৃতীয় সেশনের জন্য হ্রাস পেয়েছে, যা বুলিশ ভরবেগের মধ্যে ধীরে ধীরে সংযম নির্দেশ করে। এই সূচকগুলি পরামর্শ দেয় যে বিস্তৃত বুলিশ প্রবণতা অক্ষত রয়েছে, যদিও বিবর্ণ গতিবেগ নিকটবর্তী মেয়াদে আরও একত্রীকরণের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।
2) ব্যাংক নিফটির জন্য মূল স্তর (61,519)
পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে প্রতিরোধ: 61,577, 61,771 এবং 62,085
পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে সমর্থন: 60,948, 60,754 এবং 60,440
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে প্রতিরোধ: 61,765, 63,550
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে সমর্থন: 59,080, 56,928
বিশেষ গঠন: ব্যাংক নিফটি নিফটি 50 এর বিপরীতে তার শক্তিশালী আউটপারফরমেন্স অব্যাহত রেখেছে, 1.19 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর উচ্চ-উচ্চ-উচ্চ নিম্ন গঠন প্রসারিত করেছে। সূচকটি দৈনিক টাইমফ্রেমে একটি দীর্ঘ বুলিশ ক্যান্ডেল তৈরি করে, যা একটি সুস্থ বুলিশ কাঠামোর ইঙ্গিত দেয়। সমস্ত মূল মুভিং এভারেজ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে, যখন 50-দিনের EMA 100-দিন এবং 200-দিনের EMA-এর উপরে অতিক্রম করার পথে ছিল, একটি সোনালী ক্রসওভারের সম্ভাবনা বাড়িয়েছে। সূচকটি 3 ফেব্রুয়ারি রেকর্ড করা রেকর্ড উচ্চ 61,764.85 থেকে মাত্র 246 পয়েন্ট দূরে ছিল। আরএসআই 80.50 এ লাফিয়েছে, যা শক্তিশালী বুলিশ গতির ইঙ্গিত দেয় কিন্তু অতিরিক্ত কেনার অবস্থার দিকেও ইঙ্গিত করে। ইতিমধ্যে, MACD একটি শক্তিশালী বুলিশ ক্রসওভার বজায় রেখেছে, সবুজ হিস্টোগ্রাম বারগুলি টানা দশম সেশনের জন্য প্রসারিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিগত সূচকগুলি শক্তিশালী বুলিশ গতির দিকে ইঙ্গিত করে, যদিও উচ্চতর RSI কাছাকাছি মেয়াদে সতর্কতা জারি করে।
3) নিফটি কল অপশন ডেটা
সাপ্তাহিক বিকল্প তথ্য অনুযায়ী, সর্বাধিক কল খোলা আগ্রহ দেখা গেছে 25,500 স্ট্রাইকে (93.84 লাখ চুক্তির সাথে)। এই স্তরটি স্বল্প মেয়াদে নিফটির জন্য একটি মূল প্রতিরোধের স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে। এর পরে 25,400টি ধর্মঘট (71.09 লাখ চুক্তি) এবং 25,300টি ধর্মঘট (70.52 লাখ চুক্তি) হয়েছিল।
25,300 স্ট্রাইকে সর্বাধিক কল রাইটিং পরিলক্ষিত হয়েছে, যা 18.3 লক্ষ চুক্তির যোগ হয়েছে, তারপরে 25,250 এবং 25,350টি স্ট্রাইক, যা যথাক্রমে 12.85 লক্ষ এবং 11.63 লক্ষ চুক্তি যোগ করেছে। সর্বাধিক কল আনওয়াইন্ডিং 25,200টি স্ট্রাইকে দেখা গেছে, যা 8.37 লাখ চুক্তি বাতিল করেছে, তারপরে 25,100 এবং 25,000টি স্ট্রাইক হয়েছে, যা যথাক্রমে 4.89 লাখ এবং 4.64 লাখ চুক্তি বাতিল করেছে।
4) নিফটি পুট অপশন ডেটা
পুট দিকে, 25,000 স্ট্রাইক সর্বাধিক পুট ওপেন ইন্টারেস্ট (78.46 লক্ষ চুক্তি সহ) ধারণ করে, যা স্বল্প মেয়াদে নিফটির জন্য একটি মূল সমর্থন স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে। এটি 25,300 ধর্মঘট (42.69 লক্ষ চুক্তি) এবং 24,900 ধর্মঘট (39.74 লক্ষ চুক্তি) দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল।
সর্বোচ্চ পুট রাইটিং 25,000 স্ট্রাইকে স্থাপন করা হয়েছিল, যা 24.23 লাখ চুক্তির যোগ হয়েছে, তারপরে 25,300 এবং 25,250টি স্ট্রাইক, যা যথাক্রমে 15.13 লাখ এবং 14.49 লাখ চুক্তি যোগ করেছে। সর্বাধিক পুট আনওয়াইন্ডিং 25,500 স্ট্রাইকে দেখা গেছে, যা 91,780টি চুক্তি বাতিল করেছে, তারপরে 25,400 এবং 25,700টি স্ট্রাইক করেছে, যা যথাক্রমে 47,775 এবং 3,445টি চুক্তি বাতিল করেছে।
5) ব্যাঙ্ক নিফটি কল অপশন ডেটা
মাসিক বিকল্প তথ্য অনুযায়ী, সর্বোচ্চ কল খোলা আগ্রহ 60,500 স্ট্রাইকে দেখা গেছে, 10.33 লাখ চুক্তির সাথে। এটি স্বল্প মেয়াদে সূচকের জন্য একটি মূল স্তর হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি 62,000 ধর্মঘট (7.42 লক্ষ চুক্তি) এবং 61,000 ধর্মঘট (6.87 লক্ষ চুক্তি) দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল।
সর্বোচ্চ কল রাইটিং 61,500 স্ট্রাইক (1.56 লাখ চুক্তির সাথে) পালিত হয়েছে, তারপরে 61,400টি ধর্মঘট (1.15 লাখ চুক্তি) এবং 61,300টি ধর্মঘট (1.06 লাখ চুক্তি) হয়েছে। সর্বাধিক কল আনওয়াইন্ডিং 60,000 স্ট্রাইকে দেখা গেছে, যা 86,040টি চুক্তি বাতিল করেছে, তারপরে 60,800 এবং 60,700টি স্ট্রাইক করেছে, যা যথাক্রমে 75,210 এবং 52,590টি চুক্তি বাতিল করেছে।
6) ব্যাঙ্ক নিফটি পুট অপশন ডেটা
পুট সাইডে, 60,500 স্ট্রাইক সর্বাধিক পুট ওপেন ইন্টারেস্ট (11.78 লক্ষ চুক্তি সহ) ধারণ করে, যা স্বল্প মেয়াদে সূচকের জন্য একটি মূল স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে। এর পরে 60,000 ধর্মঘট (8.32 লক্ষ চুক্তি) এবং 61,000 ধর্মঘট (7.34 লক্ষ চুক্তি) হয়েছিল।
সর্বোচ্চ পুট রাইটিং 61,000 ধর্মঘটে (যা 3.93 লাখ চুক্তি যোগ করেছে), এরপর 61,500 স্ট্রাইক (2.93 লাখ চুক্তি) এবং 60,000 স্ট্রাইক (1.33 লাখ চুক্তি) হয়েছে। 60,000-62,750 স্ট্রাইক ব্যান্ডে খুব কমই কোনো পুট আনওয়াইন্ডিং দেখা যায়নি।
7) তহবিল প্রবাহ (কোটি টাকা)
8) পুট-কল অনুপাত
নিফটি পুট-কল অনুপাত (পিসিআর), যা বাজারের মেজাজ নির্দেশ করে, 12 নভেম্বরে 1.00-এ উঠেছিল, আগের সেশনে 0.98 এর তুলনায়।
ক্রমবর্ধমান PCR, বা 0.7-এর বেশি হওয়া বা 1-কে ছাড়িয়ে যাওয়া, এর অর্থ হল ট্রেডাররা কল অপশনের চেয়ে বেশি পুট বিকল্প বিক্রি করছে, যা সাধারণত বাজারে একটি বুলিশ সেন্টিমেন্টের দৃঢ়তার ইঙ্গিত দেয়। যদি অনুপাত 0.7-এর নিচে নেমে যায় বা 0.5-এর দিকে চলে যায়, তাহলে এটি নির্দেশ করে যে পুট-এ বিক্রির চেয়ে কলে বিক্রি বেশি, যা বাজারে একটি বিয়ারিশ মুড প্রতিফলিত করে।
9) ভারত VIX
অস্থিরতা পরিমাপক, ইন্ডিয়া ভিআইএক্স, 5.34 শতাংশ হ্রাস পেয়ে 16.61-এ নেমেছে কিন্তু উচ্চ স্তরে রয়ে গেছে। পতন ষাঁড়দের কিছুটা আরাম দেয়; যাইহোক, VIX-কে 14 মার্কের নিচে নামতে হবে এবং বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আরও আরামদায়ক অঞ্চলে নিয়ে আসার জন্য সেই স্তরগুলিতে টিকে থাকতে হবে।
10) দীর্ঘ বিল্ড আপ (73 স্টক)
৭৩টি স্টকে দীর্ঘ বিল্ড আপ দেখা গেছে। ওপেন ইন্টারেস্ট (OI) এবং মূল্য বৃদ্ধি দীর্ঘ পজিশনের বিল্ড আপ নির্দেশ করে।
11) লং আনওয়াইন্ডিং (23 স্টক)
23টি স্টক খোলা আগ্রহের (OI) পতনের সাথে সাথে দামের পতন দেখেছে, যা দীর্ঘ অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দেয়।
12) সংক্ষিপ্ত বিল্ড আপ (59 স্টক)
59টি স্টক দামের পতনের সাথে OI বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শর্ট পজিশন তৈরির ইঙ্গিত দেয়।
13) শর্ট-কভারিং (64 স্টক)
64টি স্টক শর্ট-কভারিং দেখেছে, যার অর্থ মূল্য বৃদ্ধির সাথে ওআই হ্রাস পেয়েছে।
14) উচ্চ ডেলিভারি ট্রেড
এখানে সেসব স্টক রয়েছে যা ডেলিভারি ট্রেডের একটি উচ্চ শেয়ার দেখেছে। ডেলিভারির একটি উচ্চ শেয়ার একটি স্টকে বিনিয়োগের (বাণিজ্যের বিপরীতে) আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।
15) F&O নিষেধাজ্ঞার অধীনে স্টক
F&O সেগমেন্টের অধীনে নিষিদ্ধ সিকিউরিটিজগুলির মধ্যে রয়েছে এমন কোম্পানিগুলি যেখানে ডেরিভেটিভ চুক্তিগুলি বাজার-ব্যাপী অবস্থানের সীমার 95 শতাংশ অতিক্রম করে৷
F&O নিষেধাজ্ঞায় যোগ করা স্টক: শূন্য
F&O নিষেধাজ্ঞায় স্টক বজায় রাখা হয়েছে: Kaynes Technology India
F&O নিষেধাজ্ঞা থেকে স্টকগুলি সরানো হয়েছে: শূন্য৷
দাবিত্যাগ: মানিকন্ট্রোলের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রকাশিত মতামত এবং বিনিয়োগের পরামর্শগুলি তাদের নিজস্ব এবং ওয়েবসাইট বা এর পরিচালনার নয়। মানিকন্ট্রোল ব্যবহারকারীদের পরামর্শ দেয় যে কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রত্যয়িত বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন। দাবিত্যাগ: মানিকন্ট্রোল নেটওয়ার্ক18 গ্রুপের একটি অংশ। Network18 ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া ট্রাস্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার মধ্যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজই একমাত্র সুবিধাভোগী।
