11 নভেম্বর, 2026-এর জন্য নিফটি ট্রেড সেটআপ
বাজার আয়ত্ত
বিশাল মালকান দ্বারা ওয়েবিনার
দুর্বল লিঙ্ক খুঁজুন
আপনার পোর্টফোলিওতে বিশাল মালকান
নিফটি 50 একত্রীকরণ এবং পরিসর-বাউন্ড ট্রেডিংয়ের একটি সময়ের পরে পুনরুদ্ধার করেছে, 0.23 শতাংশ বেড়ে 9 নভেম্বর 25,000 মার্কের উপরে বন্ধ হয়েছে। সূচকটি অক্টোবরের নিম্ন থেকে প্রায় 13 শতাংশ বেড়েছে। এইভাবে, চলমান একত্রীকরণ সত্ত্বেও, যা একটি বুলিশ প্রবণতায় স্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত হয়, বিস্তৃত বাজারের কাঠামো শক্তিশালী থাকে, সূচকটি উচ্চ উচ্চ এবং উচ্চতর নিম্ন স্তর তৈরি করতে থাকে। এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল প্রায় ৯০ ডলারে নেমে এসেছে। এই পটভূমিতে, আসন্ন অধিবেশনে 25,200 এর দিকে একটি সম্ভাব্য উর্ধ্বগতি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই স্তরের উপরে একটি নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ 25,500 এর জন্য পথ তৈরি করতে পারে, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্তর, যার পরে 25,900-26,000 জোন। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, নেতিবাচক দিক থেকে, 24,800 তাৎক্ষণিক মূল সমর্থন হিসাবে কাজ করবে।
এখানে 15টি ডেটা পয়েন্ট রয়েছে যা আমরা আপনাকে লাভজনক ট্রেড খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য সংগ্রহ করেছি:
1) নিফটি 50 (25,045) এর জন্য মূল স্তর
পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে প্রতিরোধ: 25,083, 25,141 এবং 25,235
পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে সমর্থন: 24,895, 24,838 এবং 24,744
বিশেষ গঠন: নিফটি 50 দৈনিক চার্টে একটি দীর্ঘ নিম্ন ছায়া সহ একটি ছোট-দেহের বিয়ারিশ ক্যান্ডেল তৈরি করে, যখন 24,800 স্তরকে ক্লোজিং ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে। এটি সুস্থ প্রবণতার ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে, নিম্ন স্তরে শক্তিশালী ক্রয়ের আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত। সূচকটি তার 50-দিন এবং 200-দিনের EMA-এর উপরেই ছিল, সমস্ত মূল চলমান গড়গুলি উপরের দিকে প্রবণতা সহ। RSI 77.88-এ 70 মার্কের উপরে টিকে আছে, শক্তিশালী বুলিশ মোমেন্টাম নির্দেশ করে, যদিও এটি অতিরিক্ত কেনা অবস্থার দিকেও ইঙ্গিত করে। ইতিমধ্যে, MACD একটি খাড়া ঊর্ধ্বমুখী ট্র্যাজেক্টোরি বজায় রেখেছে, যদিও সবুজ হিস্টোগ্রাম বারটি আগের আট টানা সেশনে ধারাবাহিকভাবে প্রসারিত হওয়ার পরে কিছুটা গতি হারানো সত্ত্বেও। একত্রে নেওয়া, এই প্রযুক্তিগত সূচকগুলি প্রস্তাব করে যে বৃহত্তর বুলিশ প্রবণতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, নিকট-মেয়াদী একত্রীকরণের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শক্তিশালী অন্তর্নিহিত গতিবেগ।
2) ব্যাংক নিফটির জন্য মূল স্তর (59,741)
পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে প্রতিরোধ: 59,783, 59,987 এবং 60,317
পিভট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে সমর্থন: 59,124, 58,920 এবং 58,590
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে প্রতিরোধ: 61,765, 63,550
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে সমর্থন: 59,080, 56,928
বিশেষ গঠন: ব্যাঙ্ক নিফটি 1.51 শতাংশ রিবাউন্ড করেছে, 78.6 শতাংশ ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেলকে ছাড়িয়ে গেছে যার রেকর্ড সর্বোচ্চ 61,765 থেকে এপ্রিলের সর্বনিম্ন 49,955 পর্যন্ত। এটি দৈনিক টাইমফ্রেমে একটি ছোট ছোট ছায়া সহ একটি বুলিশ মোমবাতি তৈরি করেছে, যা বুলিশ গতিতে আরও পিকআপের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ-উচ্চ এবং উচ্চ-নিম্ন কাঠামো টানা ষষ্ঠ সেশনের জন্য অব্যাহত রয়েছে, যার সাথে গড় ট্রেডিং ভলিউম বেশি। আরএসআই 75.41-এ উঠেছিল, যখন MACD তার ঊর্ধ্বমুখী গতিপথ বজায় রেখেছিল, সবুজ হিস্টোগ্রাম বারগুলি টানা অষ্টম সেশনে প্রসারিত হতে থাকে। এই প্রযুক্তিগত সূচকগুলি নির্দেশ করে যে বুলিশ মোমেন্টাম শক্তিশালী থাকে, যদিও RSI 70 এর উপরে পড়া অতিরিক্ত কেনার অবস্থা নির্দেশ করে এবং নিকট-মেয়াদী একত্রীকরণের সম্ভাবনা বাড়ায়।
3) নিফটি কল অপশন ডেটা
সাপ্তাহিক বিকল্প তথ্য অনুযায়ী, সর্বাধিক কল খোলা আগ্রহ 25,500 স্ট্রাইকে (61.07 লাখ চুক্তির সাথে) কেন্দ্রীভূত ছিল। এই স্তরটি স্বল্প মেয়াদে নিফটির জন্য একটি মূল প্রতিরোধের স্তর হিসেবে কাজ করতে পারে। এর পরে 25,000 ধর্মঘট (54.81 লাখ চুক্তি) এবং 25,400টি ধর্মঘট (22.14 লাখ চুক্তি) হয়েছিল।
25,500 স্ট্রাইকে সর্বাধিক কল রাইটিং পরিলক্ষিত হয়েছে, যা 27.49 লাখ চুক্তির যোগ হয়েছে, তারপরে 25,000 এবং 24,900টি স্ট্রাইক, যা যথাক্রমে 24.39 লাখ এবং 9.74 লাখ চুক্তি যোগ করেছে। 24,550-25,500 স্ট্রাইক ব্যান্ডে খুব কমই কোনো কল আনওয়াইন্ডিং দেখা গেছে।
4) নিফটি পুট অপশন ডেটা
পুট দিকে, 25,000 স্ট্রাইক সর্বাধিক পুট ওপেন ইন্টারেস্ট (53.19 লক্ষ চুক্তি সহ) ধারণ করে, যা স্বল্পমেয়াদে নিফটির জন্য একটি মূল সমর্থন স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে। এটি 24,500 ধর্মঘট (45.76 লক্ষ চুক্তি) এবং 24,600 ধর্মঘট (25.26 লক্ষ চুক্তি) দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল।
সর্বাধিক পুট লেখা 25,000 স্ট্রাইকে স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে 35.72 লক্ষ চুক্তির যোগ হয়েছে, তারপরে 24,900 এবং 24,500টি স্ট্রাইক রয়েছে, যা যথাক্রমে 18.7 লক্ষ এবং 15.41 লক্ষ চুক্তি যোগ করেছে। 24,500-25,550 স্ট্রাইক ব্যান্ডে খুব কমই কোনো পুট আনওয়াইন্ডিং দেখা যায়নি।
5) ব্যাঙ্ক নিফটি কল অপশন ডেটা
মাসিক বিকল্প তথ্য অনুযায়ী, সর্বাধিক কল খোলা আগ্রহ দেখা গেছে 60,500 স্ট্রাইকে, 9.13 লক্ষ চুক্তির সাথে। এটি স্বল্প মেয়াদে সূচকের জন্য একটি মূল প্রতিরোধের স্তর হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি 60,000 ধর্মঘট (8.11 লাখ চুক্তি) এবং 59,000 ধর্মঘট (7.16 লাখ চুক্তি) দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল।
সর্বাধিক কল রাইটিং 60,500 স্ট্রাইক (7.18 লক্ষ চুক্তির সাথে) পরিলক্ষিত হয়েছে, তারপরে 60,000 ধর্মঘট (65,220 চুক্তি) এবং 59,600 ধর্মঘট (53,490 চুক্তি) অনুসরণ করা হয়েছে। সর্বাধিক কল আনওয়াইন্ডিং 58,500 স্ট্রাইকে দেখা গেছে, যা 1.24 লক্ষ চুক্তিগুলি শেড করেছে, তারপরে 58,900 এবং 58,800টি স্ট্রাইক, যা যথাক্রমে 46,950 এবং 31,110টি চুক্তি বাতিল করেছে৷
6) ব্যাঙ্ক নিফটি পুট অপশন ডেটা
পুট সাইডে, 59,000 স্ট্রাইক সর্বাধিক পুট ওপেন ইন্টারেস্ট (7.22 লক্ষ চুক্তি সহ) ধারণ করে, যা স্বল্প মেয়াদে সূচকের জন্য একটি মূল সমর্থন স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে। এর পরে 58,500 ধর্মঘট (3.24 লক্ষ চুক্তি) এবং 60,000 ধর্মঘট (2.61 লক্ষ চুক্তি) হয়েছিল।
সর্বোচ্চ পুট রাইটিং 59,000 স্ট্রাইক (যা 2.75 লাখ চুক্তি যোগ করেছে), এরপর 60,500 স্ট্রাইক (2.37 লাখ চুক্তি) এবং 59,500 স্ট্রাইক (1.55 লাখ চুক্তি) হয়েছে। 58,200-61,000 স্ট্রাইক ব্যান্ডে খুব কমই কোনো পুট আনওয়াইন্ডিং দেখা যায়নি।
7) তহবিল প্রবাহ (কোটি টাকা)
8) পুট-কল অনুপাত
নিফটি পুট-কল রেশিও (পিসিআর), যা বাজারের মেজাজ নির্দেশ করে, 9 নভেম্বরে 1.23-তে কমেছে, আগের সেশনে 1.28 এর তুলনায়।
ক্রমবর্ধমান PCR, বা 0.7-এর বেশি হওয়া বা 1-কে ছাড়িয়ে যাওয়া, এর অর্থ হল ট্রেডাররা কল অপশনের চেয়ে বেশি পুট বিকল্প বিক্রি করছে, যা সাধারণত বাজারে একটি বুলিশ সেন্টিমেন্টের দৃঢ়তার ইঙ্গিত দেয়। যদি অনুপাত 0.7-এর নিচে নেমে যায় বা 0.5-এর দিকে চলে যায়, তাহলে এটি নির্দেশ করে যে পুট-এ বিক্রির চেয়ে কলে বিক্রি বেশি, যা বাজারে একটি বিয়ারিশ মুড প্রতিফলিত করে।
9) ভারত VIX
ইন্ডিয়া ভিআইএক্স, উদ্বায়ীতা সূচক যা ভয়ের পরিমাপক হিসাবেও পরিচিত, 5.48 শতাংশ হ্রাস পেয়ে 17.42-এ নেমেছে কিন্তু উন্নত অঞ্চলে রয়ে গেছে। এই সংকেতটি অস্থিরতা অব্যাহত রাখে এবং ষাঁড়ের মধ্যে সতর্কতা জারি করে, যদিও বিস্তৃত বাজার একটি বুলিশ পর্যায়ে রয়েছে।
10) দীর্ঘ বিল্ড আপ (76 স্টক)
76টি স্টকে একটি দীর্ঘ বিল্ড আপ দেখা গেছে। ওপেন ইন্টারেস্ট (OI) এবং দাম বৃদ্ধি দীর্ঘ পজিশনের বিল্ড আপ নির্দেশ করে।
11) লং আনওয়াইন্ডিং (19 স্টক)
19টি স্টক খোলা সুদে (OI) পতনের সাথে সাথে দামের পতন দেখেছে, যা দীর্ঘ অনিয়ন্ত্রিত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
12) সংক্ষিপ্ত বিল্ড আপ (62 স্টক)
62টি স্টক দামের পতনের সাথে OI বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শর্ট পজিশন তৈরির ইঙ্গিত দেয়।
13) শর্ট-কভারিং (65 স্টক)
65টি স্টক শর্ট-কভারিং দেখেছে, যার অর্থ মূল্য বৃদ্ধির সাথে ওআই হ্রাস পেয়েছে।
14) উচ্চ ডেলিভারি ট্রেড
এখানে সেসব স্টক রয়েছে যা ডেলিভারি ট্রেডের একটি উচ্চ শেয়ার দেখেছে। ডেলিভারির একটি উচ্চ শেয়ার একটি স্টকে বিনিয়োগের (বাণিজ্যের বিপরীতে) আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।
15) F&O নিষেধাজ্ঞার অধীনে স্টক
F&O সেগমেন্টের অধীনে নিষিদ্ধ সিকিউরিটিজগুলির মধ্যে রয়েছে এমন কোম্পানিগুলি যেখানে ডেরিভেটিভ চুক্তিগুলি বাজার-ব্যাপী অবস্থানের সীমার 95 শতাংশ অতিক্রম করে৷
F&O নিষেধাজ্ঞায় যোগ করা স্টক: শূন্য
F&O নিষেধাজ্ঞায় স্টক বজায় রাখা হয়েছে: Kaynes Technology India
F&O নিষেধাজ্ঞা থেকে স্টকগুলি সরানো হয়েছে: শূন্য৷
দাবিত্যাগ: মানিকন্ট্রোলের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রকাশিত মতামত এবং বিনিয়োগের পরামর্শগুলি তাদের নিজস্ব এবং ওয়েবসাইট বা এর পরিচালনার নয়। মানিকন্ট্রোল ব্যবহারকারীদের পরামর্শ দেয় যে কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রত্যয়িত বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন। দাবিত্যাগ: মানিকন্ট্রোল নেটওয়ার্ক18 গ্রুপের একটি অংশ। Network18 ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া ট্রাস্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার মধ্যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজই একমাত্র সুবিধাভোগী।
